| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 3 886.00 | 3 947.00 | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 213.00 | 760 489.00 | 401 725.00 | 1 162 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 863.00 | 99 290.00 | 322 573.00 | 421 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 096.00 | 863 664.00 | 746 432.00 | 1 610 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
BN En cours de production de biens | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 645.00 | | 262 645.00 | 262 645.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 067.00 | | 765 067.00 | 765 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 163.00 | 863 664.00 | 1 511 499.00 | 2 375 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 805.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 327 620.00 | 224 386.00 | | 327 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 103 968.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 581 920.00 | 572 860.00 | | 581 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 817.00 | 360 628.00 | | 484 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 165.00 | 53.00 | | 150 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 963.00 | 164 044.00 | | 156 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 567.00 | 204 609.00 | | 134 567.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 474.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 579.00 | 731 807.00 | | 929 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 499.00 | 1 304 666.00 | | 1 511 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 165.00 | | | 150 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 622 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 213.00 | |
FM Production stockée | | | 68 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 863.00 | 3 420.00 | | 13 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | 3 420.00 | | 33 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 2 993.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 2 993.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 428.00 | | 23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 57 619.00 | | 28 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 526.00 | 2 496 290.00 | | 2 774 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 465.00 | 2 392 322.00 | | 2 765 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | 103 968.00 | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 746.00 | | 354 182.00 | 1 281 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 832.00 | 1 610 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 832.00 | 1 587 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | 4 343.00 | 15 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 509.00 | | 349 499.00 | 1 263 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 340.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 627.00 | 214 062.00 | 18 025.00 | 667 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 2 113.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 855.00 | 211 948.00 | 18 025.00 | 665 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 817.00 | 175 421.00 | 309 396.00 | 484 817.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 967.00 | 266 643.00 | 1 324.00 | 267 967.00 |
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 579.00 | 620 182.00 | 309 396.00 | 929 579.00 |