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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 655.00 | |
AN Terrains | | | 68 530.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 645 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 762 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 380 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 283 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 765 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 527 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 238.00 | -16 282.00 | | -150 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 034.00 | -133 956.00 | | -140 034.00 |
DL TOTAL (I) | -270 271.00 | -130 238.00 | | -270 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850 811.00 | 3 326 675.00 | | 7 850 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 466 394.00 | | 233 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 082.00 | | | 494 082.00 |
EA Autres dettes | 3 719 870.00 | 3 734 870.00 | | 3 719 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 797 815.00 | 8 049 872.00 | | 12 797 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 544.00 | 7 919 634.00 | | 12 527 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 20 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 035.00 | 153 958.00 | | 140 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 034.00 | -133 956.00 | | -140 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 464.00 | | 5 461 774.00 | 6 303 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | | 11 762 328.00 | 2 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 11 713 673.00 | 2 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 464.00 | | 5 413 119.00 | 6 303 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 082.00 | 494 082.00 | | 494 082.00 |
VB T. V. A. | 380 611.00 | 380 611.00 | | 380 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850 811.00 | 486 440.00 | 1 597 677.00 | 7 850 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 870.00 | | | 3 719 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 784 224.00 | | | 5 784 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 021.00 | | | 1 282 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 611.00 | 380 611.00 | | 380 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 797 815.00 | 1 213 574.00 | 1 597 677.00 | 12 797 815.00 |