| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 040.00 | 7 735.00 | 45 305.00 | 53 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 812.00 | 62 324.00 | 365 488.00 | 427 812.00 |
AN Terrains | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
AP Constructions | 1 479 789.00 | 214 265.00 | 1 265 523.00 | 1 479 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 407.00 | 1 685 018.00 | 8 554 389.00 | 10 239 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 934.00 | 26 181.00 | 63 752.00 | 89 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 514.00 | 1 995 524.00 | 10 362 989.00 | 12 358 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 316.00 | 1 995 524.00 | 10 817 791.00 | 12 813 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 986.00 | | 193 986.00 | 193 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 206.00 | | | -1 905 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 645.00 | | | -1 028 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197 793.00 | | | 1 197 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 716 058.00 | | | -1 716 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859 938.00 | | | 11 859 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 849.00 | | | 12 533 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 791.00 | | | 10 817 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 622.00 | | | 851 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 682.00 | | 887 682.00 | 887 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 682.00 | | 887 682.00 | 887 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 669.00 | |
GE Autres charges | | | 102 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 366.00 | | | 306 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 366.00 | | | 306 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 366.00 | | | -306 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 355.00 | | | 1 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 001.00 | | | 2 139 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 645.00 | | | -1 028 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 358 514.00 | | | 12 358 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 358 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 877 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 852.00 | | | 480 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 877 661.00 | | | 11 877 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 316.00 | 697 208.00 | | 1 298 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 017.00 | 24 042.00 | | 46 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 299.00 | 673 165.00 | | 1 252 299.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 201 447.00 | 7 461.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 426.00 | 306 366.00 | | 891 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 426.00 | 306 366.00 | | 891 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
UX Autres créances clients | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VI Groupe et associés | 11 859 938.00 | 677 711.00 | 2 710 843.00 | 11 859 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967 420.00 | | | 6 967 420.00 |
VP Divers | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 533 849.00 | 851 622.00 | 3 210 843.00 | 12 533 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YT Sous‐traitance | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 780.00 | | | 432 780.00 |