| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 040.00 | 5 083.00 | 47 957.00 | 53 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 812.00 | 40 934.00 | 386 878.00 | 427 812.00 |
AN Terrains | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
AP Constructions | 1 479 789.00 | 140 243.00 | 1 339 545.00 | 1 479 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239 407.00 | 1 097 592.00 | 9 141 815.00 | 10 239 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 934.00 | 14 463.00 | 75 471.00 | 89 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 514.00 | 1 298 316.00 | 11 060 197.00 | 12 358 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 840.00 | | 540 840.00 | 540 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 354.00 | 1 298 316.00 | 11 601 037.00 | 12 899 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 220.00 | -290 271.00 | | -1 165 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 986.00 | -874 949.00 | | -739 986.00 |
DK Provisions réglementées | 891 426.00 | 483 795.00 | | 891 426.00 |
DL TOTAL (I) | -993 779.00 | -661 425.00 | | -993 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967 420.00 | 7 364 372.00 | | 6 967 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990 485.00 | 5 004 006.00 | | 4 990 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 46 822.00 | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 6 000.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 594 817.00 | 12 921 199.00 | | 12 594 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 037.00 | 12 259 774.00 | | 11 601 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 594 816.00 | | | 12 594 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 024 200.00 | | 1 024 200.00 | 1 024 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 200.00 | | 1 024 200.00 | 1 024 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 654.00 | |
GE Autres charges | | | 175 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 179.00 | 483 795.00 | | 445 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 179.00 | 483 795.00 | | 445 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 153.00 | -483 795.00 | | -441 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 227.00 | 638 086.00 | | 1 028 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 214.00 | 1 513 034.00 | | 1 768 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 986.00 | -874 949.00 | | -739 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 625.00 | | 323 367.00 | 12 072 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 477.00 | 12 358 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 477.00 | 11 877 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 852.00 | | | 480 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591 772.00 | | 323 367.00 | 11 591 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 618.00 | 688 989.00 | | 611 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 974.00 | 24 043.00 | | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 643.00 | 664 946.00 | | 589 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 794.00 | 411 657.00 | 4 025.00 | 483 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 794.00 | 411 657.00 | 4 025.00 | 483 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 657.00 | 4 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
UX Autres créances clients | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967 420.00 | 6 967 420.00 | | 6 967 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 952 337.00 | 4 952 337.00 | | 4 952 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 951.00 | | | 396 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594 817.00 | 12 594 816.00 | | 12 594 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YT Sous‐traitance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 893.00 | | | 190 893.00 |