| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 040.00 | 2 431.00 | 50 609.00 | 53 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 813.00 | 19 544.00 | 408 269.00 | 427 813.00 |
AN Terrains | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
AP Constructions | 1 479 789.00 | 66 222.00 | 1 413 567.00 | 1 479 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 769.00 | 517 952.00 | 9 462 817.00 | 9 980 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 684.00 | 5 470.00 | 57 214.00 | 62 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 072 625.00 | 611 618.00 | 11 461 007.00 | 12 072 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 767.00 | | 798 767.00 | 798 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 392.00 | 611 618.00 | 12 259 774.00 | 12 871 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 271.00 | -150 238.00 | | -290 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 949.00 | -140 034.00 | | -874 949.00 |
DK Provisions réglementées | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
DL TOTAL (I) | -661 425.00 | -270 271.00 | | -661 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364 372.00 | 7 850 811.00 | | 7 364 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 006.00 | | | 5 004 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 233 053.00 | | 46 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 494 082.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 719 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 921 199.00 | 12 797 815.00 | | 12 921 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 774.00 | 12 527 544.00 | | 12 259 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 636 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 795.00 | | | -483 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 086.00 | 2.00 | | 638 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 034.00 | 140 035.00 | | 1 513 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 949.00 | -140 034.00 | | -874 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 328.00 | | 12 068 955.00 | 11 762 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758 659.00 | 12 072 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758 659.00 | 11 591 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 655.00 | | 432 198.00 | 48 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713 673.00 | | 11 636 756.00 | 11 713 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 483 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 483 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VB T. V. A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 364 371.00 | 387 547.00 | 1 629 871.00 | 7 364 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 958 648.00 | 1.00 | | 4 958 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 859.00 | | | 490 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 199.00 | 485 728.00 | 1 629 871.00 | 12 921 199.00 |