| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 031 855.00 | | 7 031 855.00 | 7 031 855.00 |
AP Constructions | 33 344 088.00 | 9 994 243.00 | 23 349 844.00 | 33 344 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 487 392.00 | 9 994 243.00 | 30 493 148.00 | 40 487 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 679 363.00 | | 1 679 363.00 | 1 679 363.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 710.00 | | 1 679 710.00 | 1 679 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 167 102.00 | 9 994 243.00 | 32 172 858.00 | 42 167 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 966.00 | 91 263.00 | | 1 370 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 666.00 | 131 963.00 | | 1 411 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 149 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 857 203.00 | 30 811 439.00 | | 29 857 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 61 393.00 | | 240 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | 458 848.00 | | 20 064.00 |
EA Autres dettes | 642 997.00 | 3 996 577.00 | | 642 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 731 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 761 191.00 | 37 209 169.00 | | 30 761 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 172 858.00 | 37 341 133.00 | | 32 172 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 568.00 | | 2 257 568.00 | 2 257 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 568.00 | | 2 257 568.00 | 2 257 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 119.00 | 3 929 678.00 | | 3 695 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 153.00 | 3 838 414.00 | | 2 324 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 966.00 | 91 263.00 | | 1 370 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 551 499.00 | | -201 246.00 | 40 551 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -137 139.00 | | 40 487 392.00 | -137 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -137 139.00 | | 40 487 392.00 | -137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 551 499.00 | | -201 246.00 | 40 551 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997 965.00 | 996 279.00 | | 8 997 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997 965.00 | 996 279.00 | | 8 997 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 997.00 | 642 997.00 | | 642 997.00 |
VB T. V. A. | 754 344.00 | 754 344.00 | | 754 344.00 |
VI Groupe et associés | 29 857 203.00 | 29 857 203.00 | | 29 857 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 019.00 | 925 019.00 | | 925 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 363.00 | 1 679 363.00 | | 1 679 363.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 761 191.00 | 30 761 191.00 | | 30 761 191.00 |