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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 031 855.00 | | 7 031 855.00 | 7 031 855.00 |
AP Constructions | 33 344 088.00 | 13 017 833.00 | 20 326 254.00 | 33 344 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 881.00 | 17 716.00 | 101 165.00 | 118 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 824 679.00 | 13 035 549.00 | 27 789 129.00 | 40 824 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 047.00 | | 482 047.00 | 482 047.00 |
BZ Autres créances | 624 337.00 | | 624 337.00 | 624 337.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 562.00 | | 1 106 562.00 | 1 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 931 241.00 | 13 035 549.00 | 28 895 692.00 | 41 931 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -549 161.00 | | | -549 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 882.00 | -549 161.00 | | -206 882.00 |
DL TOTAL (I) | -715 343.00 | -508 461.00 | | -715 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503 341.00 | 28 499 156.00 | | 28 503 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 75 364.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | 1 429.00 | | 71 356.00 |
EA Autres dettes | 933 175.00 | 1 633 928.00 | | 933 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 611 036.00 | 30 209 878.00 | | 29 611 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 895 692.00 | 29 732 466.00 | | 28 895 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 550.00 | | 2 049 550.00 | 2 049 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 550.00 | | 2 049 550.00 | 2 049 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 863.00 | |
GE Autres charges | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 048.00 | -31 048.00 | | 31 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 650.00 | 2 625 657.00 | | 2 712 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 533.00 | 3 174 818.00 | | 2 919 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 882.00 | -549 161.00 | | -206 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824 680.00 | | | 40 824 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 824 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 824 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 824 680.00 | | | 40 824 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020 686.00 | 1 014 863.00 | | 12 020 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020 686.00 | 1 014 863.00 | | 12 020 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 946.00 | 602 946.00 | | 602 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 175.00 | 933 175.00 | | 933 175.00 |
UX Autres créances clients | 482 047.00 | 436 858.00 | 45 188.00 | 482 047.00 |
VB T. V. A. | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VI Groupe et associés | 27 900 395.00 | 27 900 395.00 | | 27 900 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 661.00 | 497 661.00 | | 497 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 385.00 | 1 061 196.00 | 45 188.00 | 1 106 385.00 |
VW T.V.A. | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 611 036.00 | 29 611 036.00 | | 29 611 036.00 |