| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 031 855.00 | | 7 031 855.00 | 7 031 855.00 |
AP Constructions | 33 344 088.00 | 14 024 777.00 | 19 319 311.00 | 33 344 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 881.00 | 25 635.00 | 93 246.00 | 118 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 494 825.00 | 14 050 412.00 | 26 444 412.00 | 40 494 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 133.00 | | 359 133.00 | 359 133.00 |
BZ Autres créances | 1 064 161.00 | | 1 064 161.00 | 1 064 161.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 597.00 | | 1 423 597.00 | 1 423 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 918 423.00 | 14 050 412.00 | 27 868 010.00 | 41 918 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -756 043.00 | -549 161.00 | | -756 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 608.00 | -206 882.00 | | 860 608.00 |
DL TOTAL (I) | 145 265.00 | -715 343.00 | | 145 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164 120.00 | 28 503 341.00 | | 26 164 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 103 162.00 | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | 71 356.00 | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 1 448 938.00 | 933 175.00 | | 1 448 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 722 745.00 | 29 611 036.00 | | 27 722 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 868 010.00 | 28 895 692.00 | | 27 868 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 223.00 | | 2 472 223.00 | 2 472 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 223.00 | | 2 472 223.00 | 2 472 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 936.00 | 2 712 650.00 | | 3 163 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 327.00 | 2 919 533.00 | | 2 303 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 608.00 | -206 882.00 | | 860 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824 680.00 | | -329 854.00 | 40 824 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 494 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 494 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 824 680.00 | | -329 854.00 | 40 824 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035 550.00 | 1 014 863.00 | | 13 035 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035 550.00 | 1 014 863.00 | | 13 035 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 565.00 | | 618 565.00 | 618 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 938.00 | 1 448 938.00 | | 1 448 938.00 |
UX Autres créances clients | 359 133.00 | 325 729.00 | 33 403.00 | 359 133.00 |
VB T. V. A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 545 554.00 | 25 545 554.00 | | 25 545 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 904.00 | 1 024 904.00 | | 1 024 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 294.00 | 1 389 891.00 | 33 403.00 | 1 423 294.00 |
VW T.V.A. | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 722 745.00 | 27 104 179.00 | 618 565.00 | 27 722 745.00 |