| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 687.00 | 131 921.00 | 395 765.00 | 527 687.00 |
AN Terrains | 99 713 148.00 | | 99 713 148.00 | 99 713 148.00 |
AP Constructions | 205 046 916.00 | 75 566 727.00 | 129 480 188.00 | 205 046 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464 700.00 | 1 514 213.00 | 9 950 486.00 | 11 464 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 588.00 | 64 115.00 | 31 473.00 | 95 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 678 027.00 | | 13 678 027.00 | 13 678 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 526 067.00 | 77 276 978.00 | 253 249 089.00 | 330 526 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315 856.00 | | 2 315 856.00 | 2 315 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 427.00 | 648 400.00 | 5 705 026.00 | 6 353 427.00 |
BZ Autres créances | 6 178 580.00 | | 6 178 580.00 | 6 178 580.00 |
CF Disponibilités | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 939 543.00 | 648 400.00 | 14 291 142.00 | 14 939 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 465 611.00 | 77 925 379.00 | 267 540 232.00 | 345 465 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 673 205.00 | -9 920 978.00 | | -8 673 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601 067.00 | 1 247 772.00 | | -7 601 067.00 |
DK Provisions réglementées | 4 117 495.00 | 5 657 040.00 | | 4 117 495.00 |
DL TOTAL (I) | -12 119 777.00 | -2 979 164.00 | | -12 119 777.00 |
DP Provisions pour risques | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 644 394.00 | 258 573 720.00 | | 262 644 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 270.00 | 832 270.00 | | 509 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 821.00 | 945 055.00 | | 903 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 441 373.00 | 14 137 513.00 | | 7 441 373.00 |
EA Autres dettes | 6 377 828.00 | 11 697 529.00 | | 6 377 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 024.00 | 1 957 786.00 | | 1 677 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 573 073.00 | 288 230 718.00 | | 279 573 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 540 232.00 | 285 251 553.00 | | 267 540 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 319 730.00 | | 9 319 730.00 | 9 319 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 730.00 | | 9 319 730.00 | 9 319 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745 000.00 | 3 667 001.00 | | 2 745 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539 545.00 | 1 539 545.00 | | 1 539 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 545.00 | 5 206 546.00 | | 4 284 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664 667.00 | 240 334.00 | | 2 664 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751 603.00 | 240 334.00 | | 2 751 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 941.00 | 4 966 212.00 | | 1 532 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 873.00 | | | -173 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 464.00 | 22 042 076.00 | | 17 349 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 950 531.00 | 20 794 303.00 | | 24 950 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601 067.00 | 1 247 772.00 | | -7 601 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 970 746.00 | | 11 626 468.00 | 327 970 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766 703.00 | 7 304 443.00 | 330 526 068.00 | 1 766 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 703.00 | 7 304 443.00 | 329 998 381.00 | 1 766 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 287.00 | | 18 400.00 | 509 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 461 459.00 | | 11 608 068.00 | 327 461 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 655 070.00 | 15 621 908.00 | | 61 655 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | 89 636.00 | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 612 785.00 | 15 532 272.00 | | 61 612 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 657 040.00 | | 1 539 545.00 | 5 657 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354 141.00 | 334 389.00 | 40 130.00 | 354 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 141.00 | 334 389.00 | 40 130.00 | 354 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 182.00 | 421 325.00 | 1 579 675.00 | 6 011 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 389.00 | 40 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 936.00 | 1 539 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 647.00 | | 942 647.00 | 942 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 270.00 | 509 270.00 | | 509 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 441 373.00 | 7 441 373.00 | | 7 441 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377 828.00 | 6 377 828.00 | | 6 377 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 024.00 | 840 726.00 | 836 298.00 | 1 677 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 802.00 | 2 552 911.00 | 624 890.00 | 3 177 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175 624.00 | 3 175 624.00 | | 3 175 624.00 |
VB T. V. A. | 1 784 701.00 | 1 784 701.00 | | 1 784 701.00 |
VI Groupe et associés | 261 701 746.00 | 261 701 746.00 | | 261 701 746.00 |
VP Divers | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 005.00 | 4 220 005.00 | | 4 220 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556 974.00 | 11 932 083.00 | 624 890.00 | 12 556 974.00 |
VW T.V.A. | 903 564.00 | 903 564.00 | | 903 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 553 711.00 | 277 774 766.00 | 1 778 945.00 | 279 553 711.00 |