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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 767.00 | | 1 543 767.00 | 1 543 767.00 |
AP Constructions | 352 085.00 | 293 206.00 | 58 880.00 | 352 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 246.00 | 100 359.00 | 71 887.00 | 172 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 7 704.00 | 19 596.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 343.00 | 413 071.00 | 1 697 272.00 | 2 110 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 260 545.00 | | 260 545.00 | 260 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 769.00 | | 624 769.00 | 624 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 112.00 | 413 071.00 | 2 322 041.00 | 2 735 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 742.00 | 877 189.00 | | 1 051 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 260.00 | 174 552.00 | | 151 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 001.00 | 1 227 742.00 | | 1 379 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 472.00 | 858 449.00 | | 680 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 4 893.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 705.00 | 182 624.00 | | 201 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | 62 741.00 | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 040.00 | 1 108 708.00 | | 943 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 041.00 | 2 336 449.00 | | 2 322 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 295.00 | 445 052.00 | | 459 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 457.00 | | 1 886.00 | 2 108 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 767.00 | | | 1 543 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 548.00 | | 586.00 | 535 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 142.00 | | 1 300.00 | 29 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 598.00 | 25 769.00 | | 379 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 598.00 | 25 769.00 | | 379 598.00 |