| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 767.00 | | 1 543 767.00 | 1 543 767.00 |
AP Constructions | 363 622.00 | 333 043.00 | 30 579.00 | 363 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 12 367.00 | 866.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 460.00 | 152 031.00 | 27 429.00 | 179 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 7 704.00 | 19 756.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 834.00 | 505 145.00 | 1 626 689.00 | 2 131 834.00 |
BT Marchandises | 257 915.00 | | 257 915.00 | 257 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
BZ Autres créances | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CF Disponibilités | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 079.00 | | 876 079.00 | 876 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 914.00 | 505 145.00 | 2 502 769.00 | 3 007 914.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 276.00 | 1 376 260.00 | | 1 592 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 375.00 | 216 016.00 | | 243 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 651.00 | 1 768 276.00 | | 2 011 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 460.00 | 285 479.00 | | 84 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 627.00 | 59 614.00 | | 87 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 189 387.00 | | 248 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | 69 280.00 | | 70 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 118.00 | 603 760.00 | | 491 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 769.00 | 2 372 036.00 | | 2 502 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 118.00 | 519 369.00 | | 491 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 684.00 | | 150.00 | 2 131 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 767.00 | | | 1 543 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 315.00 | | | 556 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | 150.00 | 31 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 897.00 | 31 544.00 | | 465 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 897.00 | 31 544.00 | | 465 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | | 7 704.00 |