| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 767.00 | | 1 543 767.00 | 1 543 767.00 |
AP Constructions | 363 622.00 | 319 564.00 | 44 059.00 | 363 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 12 081.00 | 1 152.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 460.00 | 134 252.00 | 45 208.00 | 179 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 7 704.00 | 19 756.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 684.00 | 473 601.00 | 1 658 083.00 | 2 131 684.00 |
BT Marchandises | 261 982.00 | | 261 982.00 | 261 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
CF Disponibilités | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 952.00 | | 713 952.00 | 713 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 637.00 | 473 601.00 | 2 372 036.00 | 2 845 637.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 260.00 | 1 203 001.00 | | 1 376 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 016.00 | 173 259.00 | | 216 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 276.00 | 1 552 260.00 | | 1 768 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 479.00 | 484 140.00 | | 285 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 614.00 | 27 032.00 | | 59 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 387.00 | 220 125.00 | | 189 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 280.00 | 45 631.00 | | 69 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 760.00 | 776 928.00 | | 603 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 036.00 | 2 329 188.00 | | 2 372 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 369.00 | 491 683.00 | | 519 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 016.00 | | 2 668.00 | 2 129 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 767.00 | | | 1 543 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 447.00 | | 1 868.00 | 554 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 802.00 | | 800.00 | 30 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 527.00 | 31 370.00 | | 434 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 527.00 | 31 370.00 | | 434 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | | 7 704.00 |