| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 941.00 | 48 378.00 | 11 563.00 | 59 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 007.00 | 57 286.00 | 14 721.00 | 72 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 539.00 | 105 664.00 | 35 875.00 | 141 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 456.00 | 8 000.00 | 309 456.00 | 317 456.00 |
BZ Autres créances | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 402.00 | | 751 402.00 | 751 402.00 |
CF Disponibilités | 1 397 161.00 | | 1 397 161.00 | 1 397 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 258.00 | 8 000.00 | 2 662 258.00 | 2 670 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 797.00 | 113 664.00 | 2 698 133.00 | 2 811 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 401 336.00 | 299 681.00 | | 401 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 193.00 | 481 654.00 | | 464 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 528.00 | 1 221 336.00 | | 1 305 528.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 076.00 | 204 861.00 | | 220 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 188.00 | 651 650.00 | | 619 188.00 |
EA Autres dettes | 503 341.00 | 292 694.00 | | 503 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 605.00 | 1 149 206.00 | | 1 342 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 133.00 | 2 420 541.00 | | 2 698 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 177.00 | | 3 588 177.00 | 3 588 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 177.00 | | 3 588 177.00 | 3 588 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 803.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 803.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 197.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 197.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 834.00 | 1 606.00 | | 12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 429.00 | 229 318.00 | | 217 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 820.00 | 3 483 356.00 | | 3 669 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 627.00 | 3 001 701.00 | | 3 205 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 193.00 | 481 654.00 | | 464 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 929.00 | | 14 475.00 | 186 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 865.00 | 141 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 836.00 | 72 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 743.00 | | 198.00 | 59 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 594.00 | | 14 248.00 | 117 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | 29.00 | 9 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 541.00 | 19 959.00 | 59 836.00 | 145 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 844.00 | 11 534.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 697.00 | 8 425.00 | 59 836.00 | 108 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 374.00 | 257 374.00 | | 257 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 341.00 | 503 341.00 | | 503 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 286.00 | 529 286.00 | | 529 286.00 |
VW T.V.A. | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 605.00 | 1 342 605.00 | | 1 342 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |