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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 585.00 | 60 475.00 | 2 110.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 226.00 | 76 230.00 | 23 996.00 | 100 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 261.00 | 136 705.00 | 40 556.00 | 177 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 862.00 | 8 000.00 | 362 862.00 | 370 862.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 636.00 | | 1 350 636.00 | 1 350 636.00 |
CF Disponibilités | 1 534 417.00 | | 1 534 417.00 | 1 534 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 969.00 | 8 000.00 | 3 370 969.00 | 3 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 230.00 | 144 705.00 | 3 411 525.00 | 3 556 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 510 182.00 | 475 528.00 | | 510 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 066.00 | 284 654.00 | | 492 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 248.00 | 1 200 182.00 | | 1 442 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 981.00 | 505 247.00 | | 344 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 733.00 | 378 950.00 | | 693 733.00 |
EA Autres dettes | 924 961.00 | 721 669.00 | | 924 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 603.00 | 4 000.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 278.00 | 1 609 866.00 | | 1 969 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 525.00 | 2 810 049.00 | | 3 411 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950 385.00 | | 3 950 385.00 | 3 950 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 385.00 | | 3 950 385.00 | 3 950 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 286.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 286.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 554.00 | -286.00 | | 11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 229.00 | 103 644.00 | | 212 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 923.00 | 3 499 566.00 | | 4 013 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 857.00 | 3 214 912.00 | | 3 521 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 066.00 | 284 654.00 | | 492 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 285.00 | | 16 976.00 | 160 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 482.00 | | 1 103.00 | 61 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | | 10 874.00 | 89 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 5 000.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 357.00 | 14 348.00 | | 122 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 488.00 | 986.00 | | 59 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 13 362.00 | | 62 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 981.00 | 344 981.00 | | 344 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 961.00 | 924 961.00 | | 924 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 361 262.00 | 361 262.00 | | 361 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 366.00 | 506 366.00 | | 506 366.00 |
VW T.V.A. | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 278.00 | 1 969 278.00 | | 1 969 278.00 |