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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 580.00 | 61 561.00 | 2 020.00 | 63 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 893.00 | 78 792.00 | 17 101.00 | 95 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 923.00 | 140 353.00 | 33 571.00 | 173 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 504.00 | 8 000.00 | 79 504.00 | 87 504.00 |
BZ Autres créances | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 327.00 | | 1 150 327.00 | 1 150 327.00 |
CF Disponibilités | 898 231.00 | | 898 231.00 | 898 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 980.00 | 8 000.00 | 2 301 980.00 | 2 309 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 903.00 | 148 353.00 | 2 335 551.00 | 2 483 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 513 748.00 | 510 182.00 | | 513 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 251.00 | 492 066.00 | | 97 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 999.00 | 1 442 248.00 | | 1 050 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 594.00 | 344 981.00 | | 273 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 964.00 | 693 733.00 | | 272 964.00 |
EA Autres dettes | 736 994.00 | 924 961.00 | | 736 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 5 603.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 552.00 | 1 969 278.00 | | 1 284 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 551.00 | 3 411 525.00 | | 2 335 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 085.00 | | 2 345 085.00 | 2 345 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 085.00 | | 2 345 085.00 | 2 345 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 432.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 432.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 878.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 878.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 11 554.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 066.00 | 212 229.00 | | 50 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 964.00 | 4 013 923.00 | | 2 392 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 713.00 | 3 521 857.00 | | 2 295 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 251.00 | 492 066.00 | | 97 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 261.00 | | 3 963.00 | 177 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 173 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 95 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 585.00 | | 996.00 | 62 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | | 2 967.00 | 100 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 705.00 | 10 948.00 | 7 300.00 | 136 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 475.00 | 1 086.00 | | 60 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | 9 862.00 | 7 300.00 | 76 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 594.00 | 273 594.00 | | 273 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 994.00 | 736 994.00 | | 736 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 872.00 | 261 422.00 | 12 450.00 | 273 872.00 |
VW T.V.A. | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 552.00 | 1 284 552.00 | | 1 284 552.00 |