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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 970.00 | 62 841.00 | 1 129.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 392.00 | 76 497.00 | 31 895.00 | 108 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 812.00 | 139 338.00 | 47 474.00 | 186 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | 8 000.00 | 48 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 225.00 | | 1 000 225.00 | 1 000 225.00 |
CF Disponibilités | 880 454.00 | | 880 454.00 | 880 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 356.00 | 8 000.00 | 2 028 356.00 | 2 036 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 167.00 | 147 338.00 | 2 075 830.00 | 2 223 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 748.00 | 513 748.00 | | 13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 685.00 | 97 251.00 | | 420 685.00 |
DL TOTAL (I) | 874 433.00 | 1 050 999.00 | | 874 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 571.00 | 273 594.00 | | 277 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 132.00 | 272 964.00 | | 484 132.00 |
EA Autres dettes | 439 694.00 | 736 994.00 | | 439 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 397.00 | 1 284 552.00 | | 1 201 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 830.00 | 2 335 551.00 | | 2 075 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 043.00 | | 3 002 043.00 | 3 002 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 043.00 | | 3 002 043.00 | 3 002 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 6 220.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 6 220.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -5 220.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 584.00 | 50 066.00 | | 161 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 040.00 | 2 392 964.00 | | 3 056 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 355.00 | 2 295 713.00 | | 2 635 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 685.00 | 97 251.00 | | 420 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 923.00 | | 27 887.00 | 173 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 186 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 108 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 580.00 | | 390.00 | 63 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 893.00 | | 27 498.00 | 95 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 353.00 | 13 984.00 | 14 999.00 | 140 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 561.00 | 1 280.00 | | 61 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 12 704.00 | 14 999.00 | 78 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 571.00 | 277 571.00 | | 277 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 694.00 | 439 694.00 | | 439 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
VW T.V.A. | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 397.00 | 1 201 397.00 | | 1 201 397.00 |