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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 262.00 | 308 204.00 | 387 059.00 | 695 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 232.00 | 4 122.00 | 373 110.00 | 377 232.00 |
BZ Autres créances | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 607.00 | 4 122.00 | 542 485.00 | 546 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 869.00 | 312 326.00 | 929 544.00 | 1 241 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 433.00 | 274 640.00 | 132 793.00 | 407 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | 922.00 | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 3 963.00 | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 396 490.00 | 104 885.00 | | 396 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 909.00 | 332 500.00 | | 269 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | 35 549.00 | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 15 659.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 949.00 | 59 100.00 | | 160 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 860.00 | 31 228.00 | | 21 860.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | 3 932.00 | | 8 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 054.00 | 484 449.00 | | 533 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 544.00 | 589 334.00 | | 929 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 554.00 | 484 449.00 | | 390 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 324.00 | 283 756.00 | | 1 031 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 219.00 | 279 792.00 | | 977 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 105.00 | 3 963.00 | | 54 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 073.00 | | 272 189.00 | 643 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 577.00 | | 52 189.00 | 606 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | | 695 262.00 | 220 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 000.00 | | 438 766.00 | 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 693.00 | 66 510.00 | | 241 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 462.00 | 66 510.00 | | 239 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 4 122.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 4 122.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 4 122.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 699.00 | 127 199.00 | 142 500.00 | 269 699.00 |
VI Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 883.00 | 385 349.00 | 148 534.00 | 533 883.00 |
VW T.V.A. | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 054.00 | 390 554.00 | 142 500.00 | 533 054.00 |