| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 7 844.00 | 12 606.00 | 20 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 305.00 | 406 421.00 | 478 884.00 | 885 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 781.00 | 6 292.00 | 428 489.00 | 434 781.00 |
BZ Autres créances | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CF Disponibilités | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 347.00 | 6 292.00 | 638 055.00 | 644 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 652.00 | 412 712.00 | 1 116 939.00 | 1 529 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 844.00 | 365 013.00 | 245 830.00 | 610 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 2 705.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 155 495.00 | 56 285.00 | | 155 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 900.00 | 104 432.00 | | 155 900.00 |
DL TOTAL (I) | 656 821.00 | 500 921.00 | | 656 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 556.00 | 206 440.00 | | 166 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 24 436.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 36 293.00 | | 52 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 614.00 | 203 413.00 | | 226 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 9 369.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 6 950.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 118.00 | 486 900.00 | | 460 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 939.00 | 987 822.00 | | 1 116 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 618.00 | 344 400.00 | | 362 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 217.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 053.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -4.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 664.00 | 1 142 334.00 | | 1 275 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 764.00 | 1 037 902.00 | | 1 119 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 900.00 | 104 432.00 | | 155 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 234.00 | | 146 336.00 | 773 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 288.00 | | 145 888.00 | 496 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 849.00 | 417.00 | 885 305.00 | 33 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | 2 231.00 | 33 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 448.00 | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 001.00 | 50 419.00 | | 356 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 017.00 | 46 329.00 | | 350 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 4 090.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 2 634.00 | 867.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 2 634.00 | 867.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 2 634.00 | 867.00 | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 415 906.00 | 415 906.00 | | 415 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 261.00 | 68 761.00 | 97 500.00 | 166 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 712.00 | 472 837.00 | 18 875.00 | 491 712.00 |
VW T.V.A. | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 118.00 | 362 618.00 | 97 500.00 | 460 118.00 |