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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 11 934.00 | 8 516.00 | 20 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 315.00 | 477 078.00 | 425 237.00 | 902 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 494.00 | 3 721.00 | 600 773.00 | 604 494.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 281.00 | 3 721.00 | 755 560.00 | 759 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 596.00 | 480 799.00 | 1 180 797.00 | 1 661 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 480.00 | 433 227.00 | 196 253.00 | 629 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 927.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 321.00 | 155 495.00 | | 304 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | 155 900.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 668 974.00 | 656 821.00 | | 668 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 963.00 | 166 556.00 | | 97 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | 12 217.00 | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 52 588.00 | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 983.00 | 226 614.00 | | 349 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 082.00 | | |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 62.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 823.00 | 460 118.00 | | 511 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 797.00 | 1 116 939.00 | | 1 180 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 295.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 232.00 | | 1 304 232.00 | 1 304 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 232.00 | | 1 304 232.00 | 1 304 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 304.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 78.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -78.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 3 704.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 510.00 | 1 275 664.00 | | 1 338 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 357.00 | 1 119 764.00 | | 1 326 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 153.00 | 155 900.00 | | 12 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 305.00 | | 18 657.00 | 885 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 176.00 | | 18 637.00 | 642 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 902 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 20.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421.00 | 72 304.00 | 1 646.00 | 406 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 346.00 | 68 214.00 | | 396 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 4 090.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 1 646.00 | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | 2 571.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | 2 571.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | 2 571.00 | 6 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 592 940.00 | 592 940.00 | | 592 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 671.00 | 60 171.00 | 37 500.00 | 97 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 614.00 | 618 593.00 | 12 021.00 | 630 614.00 |
VW T.V.A. | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 823.00 | 474 323.00 | 37 500.00 | 511 823.00 |