| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 3 754.00 | 16 696.00 | 20 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 234.00 | 356 001.00 | 417 233.00 | 773 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 830.00 | 4 525.00 | 377 304.00 | 381 830.00 |
BZ Autres créances | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 114.00 | 4 525.00 | 570 589.00 | 575 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 348.00 | 360 526.00 | 987 822.00 | 1 348 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 955.00 | 318 684.00 | 146 271.00 | 464 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 56 285.00 | 4 885.00 | | 56 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 432.00 | 54 105.00 | | 104 432.00 |
DL TOTAL (I) | 500 921.00 | 396 490.00 | | 500 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 440.00 | 269 909.00 | | 206 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 436.00 | 36 141.00 | | 24 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 35 470.00 | | 36 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 413.00 | 160 949.00 | | 203 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | 21 860.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 8 725.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 900.00 | 533 054.00 | | 486 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 822.00 | 929 544.00 | | 987 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 400.00 | 390 554.00 | | 344 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 334.00 | 1 031 324.00 | | 1 142 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 902.00 | 977 219.00 | | 1 037 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 432.00 | 54 105.00 | | 104 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 262.00 | | 77 972.00 | 695 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 766.00 | | 57 522.00 | 438 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 20 450.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 204.00 | 47 798.00 | | 308 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 973.00 | 44 044.00 | | 305 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | 3 376.00 | 2 973.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 3 376.00 | 2 973.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 3 376.00 | 2 973.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 366 279.00 | 366 279.00 | | 366 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 220.00 | 63 724.00 | 142 500.00 | 206 220.00 |
VI Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 132.00 | 536 581.00 | 15 550.00 | 552 132.00 |
VW T.V.A. | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 900.00 | 344 400.00 | 142 500.00 | 486 900.00 |