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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 588.00 | 616.00 | 431 972.00 | 432 588.00 |
BZ Autres créances | 882 957.00 | | 882 957.00 | 882 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 957.00 | | 882 957.00 | 882 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 545.00 | 616.00 | 1 314 929.00 | 1 315 545.00 |
CU Autres participations | 431 972.00 | | 431 972.00 | 431 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DG Autres réserves | 544 440.00 | | | 544 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
DK Provisions réglementées | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 378.00 | | | 1 124 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 929.00 | | | 1 314 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 588.00 | | | 432 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 972.00 | | | 431 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 882 957.00 | 882 957.00 | | 882 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 957.00 | 882 957.00 | | 882 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |