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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 535.00 | 1 063.00 | 472 472.00 | 473 535.00 |
BZ Autres créances | 1 350 844.00 | | 1 350 844.00 | 1 350 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 278.00 | | 1 351 278.00 | 1 351 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 813.00 | 1 063.00 | 1 823 750.00 | 1 824 813.00 |
CU Autres participations | 472 472.00 | | 472 472.00 | 472 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DG Autres réserves | 689 890.00 | | | 689 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DK Provisions réglementées | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 348.00 | | | 1 185 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 686.00 | | | 553 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 402.00 | | | 638 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 750.00 | | | 1 823 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 402.00 | | | 638 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 095.00 | | | -17 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 035.00 | | 40 500.00 | 433 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 972.00 | | 40 500.00 | 431 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 20.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 20.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 284.00 | 1 349 284.00 | | 1 349 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 553 686.00 | 553 686.00 | | 553 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 278.00 | 1 351 278.00 | | 1 351 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 403.00 | 638 403.00 | | 638 403.00 |