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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 535.00 | 1 063.00 | 472 472.00 | 473 535.00 |
BZ Autres créances | 1 376 831.00 | | 1 376 831.00 | 1 376 831.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 329.00 | | 1 393 329.00 | 1 393 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 864.00 | 1 063.00 | 1 865 801.00 | 1 866 864.00 |
CU Autres participations | 472 472.00 | | 472 472.00 | 472 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DG Autres réserves | 715 707.00 | | | 715 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 863.00 | | | 1 198 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 854.00 | | | 609 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 938.00 | | | 666 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 801.00 | | | 1 865 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 938.00 | | | 666 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 535.00 | | | 473 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 472.00 | | | 472 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 961.00 | 1 374 961.00 | | 1 374 961.00 |
VI Groupe et associés | 609 854.00 | 609 854.00 | | 609 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 380.00 | 1 377 380.00 | | 1 377 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 938.00 | 666 938.00 | | 666 938.00 |