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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 043.00 | 20.00 | 1 063.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 433 035.00 | 1 043.00 | 431 992.00 | 433 035.00 |
BZ Autres créances | 957 165.00 | | 957 165.00 | 957 165.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 545.00 | | 957 545.00 | 957 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 580.00 | 1 043.00 | 1 389 537.00 | 1 390 580.00 |
CU Autres participations | 431 972.00 | | 431 972.00 | 431 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DG Autres réserves | 657 786.00 | | | 657 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
DK Provisions réglementées | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 172.00 | | | 1 158 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 785.00 | | | 218 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 537.00 | | | 1 389 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 588.00 | | 448.00 | 432 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | 448.00 | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 972.00 | | | 431 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 428.00 | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 428.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 956 684.00 | 956 684.00 | | 956 684.00 |
VI Groupe et associés | 218 785.00 | 218 785.00 | | 218 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 165.00 | 957 165.00 | | 957 165.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 365.00 | 231 366.00 | | 231 365.00 |