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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 754 986.00 | 4 500.00 | 1 750 486.00 | 1 754 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 986.00 | 4 500.00 | 1 750 486.00 | 1 754 986.00 |
072 Créances – Autres | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
084 Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
110 Total général Actif | 1 888 401.00 | 4 500.00 | 1 883 901.00 | 1 888 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 883 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 645 552.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 101 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 049.00 | 16 250.00 | | 3 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 2 044.00 | | 112.00 |
252 Charges sociales | 1 337.00 | 1 205.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 498.00 | 19 499.00 | | 4 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 498.00 | -19 499.00 | | -4 498.00 |
280 Produits financiers | 148 379.00 | 246 107.00 | | 148 379.00 |
294 Charges financières | 21 151.00 | 22 955.00 | | 21 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 731.00 | 203 653.00 | | 122 731.00 |