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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 750 486.00 | | 1 750 486.00 | 1 750 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 750 486.00 | | 1 750 486.00 | 1 750 486.00 |
072 Créances – Autres | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
084 Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
110 Total général Actif | 1 877 283.00 | | 1 877 283.00 | 1 877 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 877 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506 571.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 762.00 | 3 049.00 | | 3 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 112.00 | | |
252 Charges sociales | 1 270.00 | 1 337.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 032.00 | 4 498.00 | | 5 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 032.00 | -4 498.00 | | -5 032.00 |
280 Produits financiers | 152 579.00 | 148 379.00 | | 152 579.00 |
294 Charges financières | 18 175.00 | 21 151.00 | | 18 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 872.00 | 122 731.00 | | 124 872.00 |