| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 31.00 | 2 757.00 | 2 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750 986.00 | | 1 750 986.00 | 1 750 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 753 774.00 | 31.00 | 1 753 743.00 | 1 753 774.00 |
072 Créances – Autres | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
084 Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 487.00 | | 187 487.00 | 187 487.00 |
110 Total général Actif | 1 941 261.00 | 31.00 | 1 941 231.00 | 1 941 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 750 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 941 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 570.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 033.00 | 3 762.00 | | 4 033.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | 1 270.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 353.00 | 5 032.00 | | 4 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 353.00 | -5 032.00 | | -4 353.00 |
280 Produits financiers | 148 166.00 | 152 579.00 | | 148 166.00 |
294 Charges financières | 15 696.00 | 18 175.00 | | 15 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 128 117.00 | 124 872.00 | | 128 117.00 |