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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 960.00 | 1 828.00 | 2 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 986.00 | | 2 025 986.00 | 2 025 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 028 774.00 | 960.00 | 2 027 814.00 | 2 028 774.00 |
072 Créances – Autres | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
084 Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
110 Total général Actif | 2 202 162.00 | 960.00 | 2 201 202.00 | 2 202 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 118 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 201 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 479 402.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 162 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 804.00 | 4 033.00 | | 10 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 289.00 | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 31.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 224.00 | 4 353.00 | | 13 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 224.00 | -4 353.00 | | -13 224.00 |
280 Produits financiers | 178 759.00 | 148 166.00 | | 178 759.00 |
294 Charges financières | 15 841.00 | 15 696.00 | | 15 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 694.00 | 128 117.00 | | 149 694.00 |