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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BZ Autres créances | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 841.00 | | 922 841.00 | 922 841.00 |
CU Autres participations | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
DG Autres réserves | 38 131.00 | 13 347.00 | | 38 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 640.00 | 63 444.00 | | -42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 420 750.00 | 463 391.00 | | 420 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 835.00 | 403 991.00 | | 355 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 735.00 | 38 576.00 | | 76 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 309.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 090.00 | 442 876.00 | | 502 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 841.00 | 906 267.00 | | 922 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 278.00 | 88 790.00 | | 196 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 212.00 | 88 028.00 | | 52 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 852.00 | 24 584.00 | | 94 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 640.00 | 63 444.00 | | -42 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
UX Autres créances clients | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 773.00 | 48 961.00 | 148 817.00 | 354 773.00 |
VI Groupe et associés | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 090.00 | 196 278.00 | 148 817.00 | 502 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 625.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274.00 | 9 675.00 | | 2 274.00 |
ST Autres comptes | 2 202.00 | 3 720.00 | | 2 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 807.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 2 411.00 | | 647.00 |
ZE Dividendes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 15 396.00 | | 5 477.00 |