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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BZ Autres créances | 203 677.00 | | 203 677.00 | 203 677.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 089.00 | | 1 025 089.00 | 1 025 089.00 |
CU Autres participations | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DG Autres réserves | 42 666.00 | 38 131.00 | | 42 666.00 |
DH Report à nouveau | -42 640.00 | -42 640.00 | | -42 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 679.00 | 17 835.00 | | 245 679.00 |
DL TOTAL (I) | 670 964.00 | 438 585.00 | | 670 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 705.00 | 306 673.00 | | 279 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | 96 374.00 | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 1 665.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 7 743.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 125.00 | 412 454.00 | | 354 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 089.00 | 851 040.00 | | 1 025 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 870.00 | 156 626.00 | | 123 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -26 170.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 432.00 | 102 772.00 | | 289 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 752.00 | 84 937.00 | | 43 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 679.00 | 17 835.00 | | 245 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 376.00 | 48 797.00 | 99 032.00 | 254 376.00 |
VI Groupe et associés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 242.00 | 248 242.00 | | 248 242.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 449.00 | 123 870.00 | 99 032.00 | 329 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 202.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 415.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 2 043.00 | 2 351.00 | | 2 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | 202.00 | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 816.00 | 14 578.00 | | 7 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | 647.00 | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 5 766.00 | | 5 720.00 |