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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BZ Autres créances | 248 797.00 | | 248 797.00 | 248 797.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 602.00 | | 1 050 602.00 | 1 050 602.00 |
CU Autres participations | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DG Autres réserves | 190 704.00 | 42 666.00 | | 190 704.00 |
DH Report à nouveau | | -42 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | 245 679.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 619 872.00 | 670 964.00 | | 619 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 348.00 | 279 705.00 | | 231 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 274.00 | 57 754.00 | | 186 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 469.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 598.00 | 12 206.00 | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 730.00 | 350 134.00 | | 430 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 602.00 | 1 021 098.00 | | 1 050 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 914.00 | 350 134.00 | | 248 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | 10 276.00 | | 7 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 932.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 932.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 932.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 433.00 | 289 432.00 | | 52 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 525.00 | 43 752.00 | | 48 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | 245 679.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 215 408.00 | 215 408.00 | | 215 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 348.00 | 49 532.00 | 100 913.00 | 231 348.00 |
VI Groupe et associés | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 235.00 | 272 235.00 | | 272 235.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 730.00 | 248 914.00 | 100 913.00 | 430 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 285.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | 2 677.00 | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 1 838.00 | 2 043.00 | | 1 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | 285.00 | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 747.00 | 7 816.00 | | 8 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | 838.00 | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 550.00 | 5 720.00 | | 5 550.00 |