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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 040.00 | | 851 040.00 | 851 040.00 |
CU Autres participations | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 600.00 | 386 600.00 | | 386 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DG Autres réserves | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
DH Report à nouveau | -42 640.00 | | | -42 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | -42 640.00 | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 438 585.00 | 420 750.00 | | 438 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 673.00 | 355 835.00 | | 306 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 374.00 | 76 735.00 | | 96 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 446.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | 14 264.00 | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | | 54 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 454.00 | 502 090.00 | | 412 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 040.00 | 922 841.00 | | 851 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 626.00 | 196 278.00 | | 156 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 170.00 | | | -26 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 772.00 | 52 212.00 | | 102 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 937.00 | 94 852.00 | | 84 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 835.00 | -42 640.00 | | 17 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 812.00 | 49 984.00 | 123 820.00 | 305 812.00 |
VI Groupe et associés | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 454.00 | 156 626.00 | 123 820.00 | 412 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 199.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 2 274.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 2 351.00 | 2 202.00 | | 2 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | 382.00 | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 624.00 | 14 578.00 | | 10 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | 647.00 | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 766.00 | 5 477.00 | | 5 766.00 |