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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 5 258.00 | 105 300.00 | 110 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 707.00 | 38 829.00 | 78 878.00 | 117 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 11 486.00 | 30 911.00 | 42 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 616.00 | 55 572.00 | 219 044.00 | 274 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 934.00 | | 425 934.00 | 425 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 373.00 | 5 014.00 | 183 360.00 | 188 373.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 392.00 | 5 014.00 | 656 378.00 | 661 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 008.00 | 60 586.00 | 875 422.00 | 936 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 806.00 | -69 341.00 | | -46 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | 22 535.00 | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 15 271.00 | -31 806.00 | | 15 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 889.00 | 24 943.00 | | 51 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 720.00 | 85 727.00 | | 122 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 543.00 | 47 892.00 | | 61 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 080.00 | 234 518.00 | | 436 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 833.00 | 198 772.00 | | 180 833.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 5 021.00 | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 152.00 | 596 874.00 | | 860 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 422.00 | 565 068.00 | | 875 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 903.00 | | 194 213.00 | 81 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 274 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 106 054.00 | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | | 85 584.00 | 74 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 575.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 32 306.00 | | 23 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 3 298.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 29 008.00 | | 21 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 080.00 | 436 080.00 | | 436 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 832.00 | 15 473.00 | 36 359.00 | 51 832.00 |
VI Groupe et associés | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VP Divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 713.00 | 217 757.00 | 3 955.00 | 221 713.00 |
VW T.V.A. | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 609.00 | 762 250.00 | 36 359.00 | 798 609.00 |