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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 27 511.00 | 83 046.00 | 110 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 206.00 | 106 004.00 | 113 201.00 | 219 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 423.00 | 31 639.00 | 27 784.00 | 59 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 016.00 | 165 154.00 | 225 862.00 | 391 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 502.00 | 34 672.00 | 88 830.00 | 123 502.00 |
BZ Autres créances | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
CF Disponibilités | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 248.00 | 34 672.00 | 377 576.00 | 412 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 264.00 | 199 827.00 | 603 437.00 | 803 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 271.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | 32 572.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 58 561.00 | 47 843.00 | | 58 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 213.00 | 175 511.00 | | 237 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 999.00 | 131 055.00 | | 106 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 177.00 | 306 124.00 | | 123 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 872.00 | 92 054.00 | | 64 872.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 8 093.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 876.00 | 770 101.00 | | 544 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 437.00 | 817 943.00 | | 603 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 456.00 | | 51 560.00 | 339 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | | 51 560.00 | 227 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 163.00 | 59 991.00 | | 105 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 10 617.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 49 375.00 | | 88 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 213.00 | 35 667.00 | 201 546.00 | 237 213.00 |
VI Groupe et associés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VP Divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 775.00 | 211 945.00 | 1 830.00 | 213 775.00 |
VW T.V.A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 876.00 | 343 330.00 | 201 546.00 | 544 876.00 |