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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 16 894.00 | 93 663.00 | 110 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 430.00 | 67 457.00 | 106 973.00 | 174 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 638.00 | 20 812.00 | 31 827.00 | 52 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 456.00 | 105 163.00 | 234 293.00 | 339 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 007.00 | 34 672.00 | 145 335.00 | 180 007.00 |
BZ Autres créances | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 323.00 | 34 672.00 | 583 650.00 | 618 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 779.00 | 139 835.00 | 817 943.00 | 957 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DH Report à nouveau | | -46 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | 47 076.00 | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 47 843.00 | 15 271.00 | | 47 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 511.00 | 51 889.00 | | 175 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 055.00 | 122 720.00 | | 131 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 265.00 | 61 543.00 | | 57 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 124.00 | 436 080.00 | | 306 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | 180 833.00 | | 92 054.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 7 088.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 101.00 | 860 152.00 | | 770 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 943.00 | 875 422.00 | | 817 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 616.00 | | 76 698.00 | 274 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 858.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 858.00 | 339 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 103.00 | | 66 965.00 | 160 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 9 733.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 572.00 | 49 591.00 | | 55 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 11 637.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 37 954.00 | | 50 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | 29 659.00 | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | 29 659.00 | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | 29 659.00 | | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 124.00 | 306 124.00 | | 306 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 007.00 | 26 630.00 | 48 377.00 | 75 007.00 |
VI Groupe et associés | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 909.00 | 226 079.00 | 1 830.00 | 227 909.00 |
VW T.V.A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 836.00 | 664 459.00 | 48 377.00 | 712 836.00 |