| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 430.00 | 40 865.00 | 70 565.00 | 111 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 671.00 | 152 089.00 | 92 582.00 | 244 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | 38 814.00 | 44 819.00 | 83 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 564.00 | 231 768.00 | 209 796.00 | 441 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 309.00 | 34 672.00 | 395 637.00 | 430 309.00 |
BZ Autres créances | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CF Disponibilités | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 119.00 | 34 672.00 | 816 447.00 | 851 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 684.00 | 266 440.00 | 1 026 243.00 | 1 292 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 061.00 | 31 343.00 | | 42 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 10 718.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 60 769.00 | 58 561.00 | | 60 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 723.00 | 237 213.00 | | 409 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 425.00 | 106 999.00 | | 67 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 553.00 | 123 177.00 | | 300 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 228.00 | 64 872.00 | | 163 228.00 |
EA Autres dettes | 24 546.00 | 12 615.00 | | 24 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 474.00 | 544 876.00 | | 965 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 243.00 | 603 437.00 | | 1 026 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 016.00 | | 60 148.00 | 391 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 441 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 328 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | 872.00 | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 629.00 | | 59 276.00 | 278 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 154.00 | 71 982.00 | 5 369.00 | 165 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 511.00 | 13 354.00 | | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 643.00 | 58 628.00 | 5 369.00 | 137 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 553.00 | 300 553.00 | | 300 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 388 703.00 | 388 703.00 | | 388 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 723.00 | 33 639.00 | 376 084.00 | 409 723.00 |
VI Groupe et associés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 105.00 | 478 275.00 | 1 830.00 | 480 105.00 |
VW T.V.A. | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 474.00 | 589 390.00 | 376 084.00 | 965 474.00 |