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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 236.00 | 12 398.00 | 1 838.00 | 14 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 130.00 | 865.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 123 167.00 | 25 192.00 | 97 974.00 | 123 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 304.00 | 27 891.00 | 67 414.00 | 95 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 520.00 | 19 601.00 | 41 919.00 | 61 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 508.00 | 87 212.00 | 302 296.00 | 389 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CF Disponibilités | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 696.00 | 87 212.00 | 433 485.00 | 520 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | 39 599.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 120 112.00 | 44 599.00 | | 120 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 648.00 | 202 201.00 | | 161 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 100.00 | 105 800.00 | | 80 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 57 006.00 | | 30 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 683.00 | 37 676.00 | | 40 683.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 214.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 372.00 | 402 897.00 | | 313 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 485.00 | 447 496.00 | | 433 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 178.00 | 241 410.00 | | 193 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 467.00 | | 14 554.00 | 379 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 389 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 279 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 949.00 | | 14 554.00 | 269 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 353.00 | 41 372.00 | 4 513.00 | 50 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | 4 745.00 | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 602.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 36 024.00 | 4 513.00 | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 648.00 | 41 454.00 | 120 194.00 | 161 648.00 |
VI Groupe et associés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 253.00 | 27 966.00 | 2 287.00 | 30 253.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 372.00 | 193 178.00 | 120 194.00 | 313 372.00 |