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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 732.00 | 263.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 128 246.00 | 37 479.00 | 90 768.00 | 128 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 977.00 | 38 046.00 | 60 931.00 | 98 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 858.00 | 31 172.00 | 59 685.00 | 90 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 948.00 | 123 665.00 | 304 283.00 | 427 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 435.00 | 123 665.00 | 473 770.00 | 597 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 612.00 | 39 099.00 | | 114 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 578.00 | 75 513.00 | | 96 578.00 |
DL TOTAL (I) | 216 690.00 | 120 112.00 | | 216 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 546.00 | 161 648.00 | | 143 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 30 700.00 | | 41 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 995.00 | 40 683.00 | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 241.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 079.00 | 313 372.00 | | 257 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 770.00 | 433 485.00 | | 473 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 828.00 | 193 178.00 | | 159 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 858.00 | | 941 858.00 | 941 858.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 032.00 | | 942 032.00 | 942 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | 530.00 | | 8 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570.00 | 692.00 | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 856.00 | 2 927.00 | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 051.00 | 2 927.00 | | 11 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -2 927.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | 18 131.00 | | 32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 730.00 | 833 920.00 | | 962 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 152.00 | 758 407.00 | | 866 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 578.00 | 75 513.00 | | 96 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 508.00 | | 48 647.00 | 389 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 991.00 | | 48 297.00 | 279 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 350.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 212.00 | 46 660.00 | 10 207.00 | 87 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 398.00 | 1 838.00 | | 12 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 602.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 44 220.00 | 10 207.00 | 72 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 546.00 | 46 294.00 | 97 252.00 | 143 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568.00 | 27 931.00 | 2 637.00 | 30 568.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 079.00 | 159 828.00 | 97 252.00 | 257 079.00 |