| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 143 743.00 | 50 989.00 | 92 753.00 | 143 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 765.00 | 51 394.00 | 56 371.00 | 107 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 858.00 | 45 134.00 | 45 724.00 | 90 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 574.00 | 150 512.00 | 288 062.00 | 438 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CF Disponibilités | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 814.00 | | 272 814.00 | 272 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 388.00 | 150 512.00 | 560 876.00 | 711 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 190.00 | 114 612.00 | | 166 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 96 578.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 186 745.00 | 216 690.00 | | 186 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 333.00 | 143 546.00 | | 287 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 41 164.00 | | 20 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 69 995.00 | | 66 266.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 2 374.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 131.00 | 257 079.00 | | 374 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 876.00 | 473 770.00 | | 560 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 467.00 | 159 828.00 | | 320 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 811.00 | | 636 811.00 | 636 811.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 811.00 | | 636 811.00 | 636 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 743.00 | 8 338.00 | | 13 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 869.00 | 1 570.00 | | 1 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | 11 099.00 | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 11 099.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | 48.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 293.00 | 962 730.00 | | 703 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 238.00 | 866 152.00 | | 688 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 96 578.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 948.00 | | 24 862.00 | 427 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 438 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 236.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 081.00 | | 24 285.00 | 318 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 577.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 665.00 | 41 083.00 | 14 236.00 | 123 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 968.00 | 263.00 | 14 236.00 | 16 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 697.00 | 40 820.00 | | 106 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 333.00 | 233 669.00 | 53 664.00 | 287 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VP Divers | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 401.00 | 94 187.00 | 3 214.00 | 97 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 131.00 | 320 467.00 | 53 664.00 | 374 131.00 |