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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 94.00 | 1 476.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 629.00 | 19 026.00 | 38 603.00 | 57 629.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 214.00 | 19 120.00 | 65 094.00 | 84 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
072 Créances – Autres | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
084 Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
110 Total général Actif | 159 732.00 | 19 120.00 | 140 612.00 | 159 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 442.00 | 170 133.00 | | 232 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 1.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 655.00 | 172 134.00 | | 237 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 823.00 | 13 236.00 | | 18 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | -1 100.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 65 399.00 | 51 031.00 | | 65 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 592.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 279.00 | 71 706.00 | | 105 279.00 |
252 Charges sociales | 22 528.00 | 13 805.00 | | 22 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 978.00 | 8 342.00 | | 11 978.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 162.00 | 159 654.00 | | 226 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 492.00 | 12 479.00 | | 11 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 211.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 457.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 405.00 | 10 813.00 | | 11 405.00 |