| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 3 191.00 | 69.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 182.00 | 54 494.00 | 33 688.00 | 88 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 503.00 | 57 685.00 | 60 818.00 | 118 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
072 Créances – Autres | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
084 Disponibilités | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
110 Total général Actif | 340 414.00 | 57 685.00 | 282 730.00 | 340 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 529.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 900.00 | 291 185.00 | | 484 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 479.00 | 6 444.00 | | 5 479.00 |
230 Autres produits | 6 012.00 | 639.00 | | 6 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 392.00 | 298 797.00 | | 496 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 346.00 | 25 497.00 | | 44 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | -20.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 192 766.00 | 94 500.00 | | 192 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 1 817.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 512.00 | 99 030.00 | | 145 512.00 |
252 Charges sociales | 26 094.00 | 21 135.00 | | 26 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 054.00 | 18 911.00 | | 20 054.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 177.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 497.00 | 261 045.00 | | 430 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 895.00 | 37 752.00 | | 65 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 1 075.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 1 863.00 | 1 693.00 | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 838.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 5 444.00 | | 12 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 996.00 | 30 851.00 | | 50 996.00 |