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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 400.00 | 74 305.00 | 81 096.00 | 155 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 722.00 | 77 565.00 | 108 157.00 | 185 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
072 Créances – Autres | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
084 Disponibilités | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
110 Total général Actif | 369 352.00 | 77 565.00 | 291 787.00 | 369 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 628.00 | 484 900.00 | | 423 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 628.00 | 5 479.00 | | 16 628.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6 012.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 263.00 | 496 392.00 | | 440 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 605.00 | 44 346.00 | | 54 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -954.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 160 670.00 | 192 766.00 | | 160 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 2 662.00 | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 964.00 | 145 512.00 | | 159 964.00 |
252 Charges sociales | 24 367.00 | 26 094.00 | | 24 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 980.00 | 20 054.00 | | 20 980.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 313.00 | 430 497.00 | | 425 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 950.00 | 65 895.00 | | 14 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 472.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 863.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | 553.00 | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 12 956.00 | | 1 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 693.00 | 50 996.00 | | 9 693.00 |