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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 1 655.00 | 1 605.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 032.00 | 36 376.00 | 39 656.00 | 76 032.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 553.00 | 38 031.00 | 66 522.00 | 104 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
084 Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
110 Total général Actif | 217 754.00 | 38 031.00 | 179 723.00 | 217 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 529.00 | 2 848.00 | | 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 185.00 | 232 442.00 | | 291 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 444.00 | 2 000.00 | | 6 444.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 366.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 797.00 | 237 655.00 | | 298 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 497.00 | 18 823.00 | | 25 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -264.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 94 500.00 | 65 399.00 | | 94 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 2 365.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 030.00 | 105 279.00 | | 99 030.00 |
252 Charges sociales | 21 135.00 | 22 528.00 | | 21 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 911.00 | 11 978.00 | | 18 911.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 56.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 045.00 | 226 162.00 | | 261 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 752.00 | 11 492.00 | | 37 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | 150.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 276.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 433.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | -1 472.00 | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 851.00 | 11 405.00 | | 30 851.00 |