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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 286.00 | 704.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 22.00 | 438.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 6 826.00 | 21 776.00 | 28 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 852.00 | 8 134.00 | 27 718.00 | 35 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 367 947.00 | | 367 947.00 | 367 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 212.00 | | 404 212.00 | 404 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 064.00 | 8 134.00 | 431 930.00 | 440 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 111.00 | 131 000.00 | | 151 111.00 |
DL TOTAL (I) | 292 111.00 | 141 000.00 | | 292 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 8 728.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 4 687.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 25 983.00 | | 48 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | 58 561.00 | | 69 232.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 819.00 | 97 959.00 | | 139 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 930.00 | 238 959.00 | | 431 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 819.00 | 93 263.00 | | 139 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
FG Production vendue services | 567 739.00 | | 567 739.00 | 567 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 879.00 | | 932 879.00 | 932 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 4 800.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 52.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 52.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -52.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 225.00 | 47 909.00 | | 46 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 482.00 | 547 084.00 | | 933 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 370.00 | 416 084.00 | | 782 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 111.00 | 131 000.00 | | 151 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 772.00 | 8 378.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035.00 | | 20 817.00 | 15 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 460.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | 15 957.00 | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 5 370.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 685.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 4 685.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |