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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 128.00 | 1 363.00 | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 882.00 | 44 361.00 | 144 520.00 | 188 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 172.00 | 46 489.00 | 151 683.00 | 198 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456.00 | 4 272.00 | 18 184.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 691 317.00 | | 691 317.00 | 691 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 260.00 | 4 272.00 | 753 988.00 | 758 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 432.00 | 50 761.00 | 905 671.00 | 956 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 739.00 | 246 111.00 | | 236 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 174.00 | 240 628.00 | | 255 174.00 |
DL TOTAL (I) | 502 913.00 | 497 739.00 | | 502 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 060.00 | 9 504.00 | | 254 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 3 729.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 21 762.00 | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | 108 649.00 | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 758.00 | 143 645.00 | | 402 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 671.00 | 641 383.00 | | 905 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 758.00 | 143 645.00 | | 402 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 797.00 | | 615 797.00 | 615 797.00 |
FG Production vendue services | 1 292 842.00 | | 1 292 842.00 | 1 292 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 640.00 | | 1 908 640.00 | 1 908 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 063.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 063.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -3 063.00 | | -552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 296.00 | 27 264.00 | | 31 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 741.00 | 87 060.00 | | 99 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 895.00 | 1 511 479.00 | | 1 912 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 721.00 | 1 270 851.00 | | 1 657 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 174.00 | 240 628.00 | | 255 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 92 260.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 198 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 1 500.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | | 89 760.00 | 99 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 25 257.00 | 460.00 | 21 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 570.00 | 460.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 24 686.00 | | 19 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VP Divers | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 428.00 | 403 428.00 | | 403 428.00 |