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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 7 658.00 | 13 852.00 | 21 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 33.00 | 5 425.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 689.00 | 91 810.00 | 106 879.00 | 198 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 857.00 | 99 501.00 | 130 356.00 | 229 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 064.00 | 3 250.00 | 102 814.00 | 106 064.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 1 107 255.00 | | 1 107 255.00 | 1 107 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 345.00 | 3 250.00 | 1 249 095.00 | 1 252 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 202.00 | 102 751.00 | 1 379 451.00 | 1 482 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 457.00 | 140 765.00 | | 345 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 468.00 | 404 691.00 | | 450 468.00 |
DL TOTAL (I) | 806 924.00 | 556 457.00 | | 806 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 290.00 | 250 000.00 | | 213 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | 376 306.00 | | 186 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 027.00 | 123 914.00 | | 162 027.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 527.00 | 760 835.00 | | 572 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 451.00 | 1 317 292.00 | | 1 379 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 689.00 | 552 880.00 | | 422 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 182.00 | | 32 675.00 | 202 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 229 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 204 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 15 520.00 | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 992.00 | | 17 155.00 | 191 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 694.00 | 32 807.00 | | 66 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 4 540.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 28 268.00 | | 63 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 290.00 | 63 452.00 | 149 837.00 | 213 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VW T.V.A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 527.00 | 422 689.00 | 149 837.00 | 572 527.00 |