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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 118.00 | 2 872.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 992.00 | 63 576.00 | 123 417.00 | 186 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 182.00 | 66 694.00 | 135 489.00 | 202 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | 11 049.00 | 8 757.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CF Disponibilités | 1 087 766.00 | | 1 087 766.00 | 1 087 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 852.00 | 11 049.00 | 1 181 803.00 | 1 192 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 034.00 | 77 743.00 | 1 317 292.00 | 1 395 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 765.00 | 236 739.00 | | 140 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 691.00 | 254 026.00 | | 404 691.00 |
DL TOTAL (I) | 556 457.00 | 501 765.00 | | 556 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 254 060.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 3 443.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 306.00 | 52 515.00 | | 376 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 914.00 | 90 484.00 | | 123 914.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 2 926.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 835.00 | 403 428.00 | | 760 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 292.00 | 905 193.00 | | 1 317 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 880.00 | 403 428.00 | | 552 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 832.00 | | 1 293 832.00 | 1 293 832.00 |
FG Production vendue services | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 546.00 | | 2 943 546.00 | 2 943 546.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 424.00 | 4 075.00 | | 47 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 160.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884.00 | 552.00 | | 19 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | -552.00 | | -3 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 295.00 | 31 296.00 | | 49 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 644.00 | 99 295.00 | | 142 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 986.00 | 1 912 895.00 | | 3 006 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 295.00 | 1 658 869.00 | | 2 602 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 691.00 | 254 026.00 | | 404 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 672.00 | 25 971.00 | | 27 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 172.00 | | 32 335.00 | 198 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 324.00 | 202 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 264.00 | 191 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 2 960.00 | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 882.00 | | 29 375.00 | 188 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 489.00 | 28 099.00 | 7 894.00 | 46 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 991.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 361.00 | 27 108.00 | 7 894.00 | 44 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 306.00 | 376 306.00 | | 376 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 42 045.00 | 207 955.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 835.00 | 552 880.00 | 207 955.00 | 760 835.00 |