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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520.00 | 686.00 | 10 834.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | 686.00 | 40 984.00 | 41 670.00 |
BT Marchandises | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 623.00 | | 521 623.00 | 521 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 293.00 | 686.00 | 562 607.00 | 563 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 726.00 | | | 382 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 886.00 | | | 496 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 607.00 | | | 562 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 886.00 | | | 496 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 846.00 | 1 711 051.00 | 1 747 896.00 | 36 846.00 |
FG Production vendue services | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 509.00 | 1 711 051.00 | 1 762 560.00 | 51 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 729.00 | | | 1 762 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 893.00 | | | 1 752 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 37 170.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 25 650.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 072.00 | 70 922.00 | 30 150.00 | 101 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
ST Autres comptes | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |