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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 5 101.00 | 11 419.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 462.00 | 5 201.00 | 39 261.00 | 44 462.00 |
BT Marchandises | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 259 966.00 | | 259 966.00 | 259 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 156.00 | | 487 156.00 | 487 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 618.00 | 5 201.00 | 526 416.00 | 531 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EA Autres dettes | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 868.00 | | | 444 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 416.00 | | | 526 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 868.00 | | | 444 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 118.00 | 695 234.00 | 1 103 352.00 | 408 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 118.00 | 695 234.00 | 1 103 352.00 | 408 118.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 477.00 | | | 1 103 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 308.00 | | | 1 095 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 270.00 | | 1 192.00 | 43 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | | 1 000.00 | 16 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | 192.00 | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 2 752.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 752.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 799.00 | 54 857.00 | 26 942.00 | 81 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 868.00 | 444 868.00 | | 444 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |