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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 377.00 | 7 595.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 7 781.00 | 10 689.00 | 18 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 840.00 | 8 159.00 | 45 682.00 | 53 840.00 |
BZ Autres créances | 258 874.00 | | 258 874.00 | 258 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 835.00 | | 388 835.00 | 388 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 676.00 | 8 159.00 | 434 517.00 | 442 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
DL TOTAL (I) | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 129.00 | | | 252 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 511.00 | | | 288 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 511.00 | | | 288 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462.00 | | 19 378.00 | 44 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | | 8 923.00 | 17 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | | 10 455.00 | 26 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 2 957.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 2 957.00 | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 129.00 | 252 129.00 | | 252 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
VC Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 272.00 | 258 874.00 | 27 397.00 | 286 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 511.00 | 288 511.00 | | 288 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |